تحلیل بازار بورس ایران در روز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵
به گزارش پایگاه تحلیل-خبری درسا نیوز، معاملات بورس ایران در روز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ در شرایطی منفی ادامه دارد که نگرانی‌ها درباره احتمال از سرگیری درگیری‌ها میان ایران و آمریکا و اسرائیل، فشار فروش را در بخش وسیعی از بازار تشدید کرده است. این وضعیت در حالی به وقوع پیوسته که گزارش‌های فصلی بسیاری از شرکت‌های بورسی و فرابورسی از بهبود عملکرد و رشد سودآوری حکایت دارند، اما نگرانی‌های سیاسی فعلاً بر متغیرهای بنیادی غلبه کرده و بر روند معاملات تأثیر گذاشته است.
افت همزمان شاخص کل و هم وزن
تا ساعت ۱۰:۱۰ صبح، شاخص کل بورس با کاهش ۱۱۶ هزار و ۲۷۱ واحدی، معادل ۱.۴۲ درصد، به محدوده ۸ میلیون و ۵۷ هزار واحد رسیده است. همچنین، شاخص کل هم وزن نیز با افت ۱۷ هزار و ۴۶۷ واحدی و کاهش ۰.۷۷ درصدی، به سطح ۲ میلیون و ۲۳۸ هزار واحد کاهش یافته است. این افت همزمان دو شاخص نشان‌دهنده این است که فشار عرضه تنها به چند شرکت بزرگ محدود نشده و بخش قابل توجهی از سهام بازار نیز با کاهش قیمت مواجه شده‌اند. با این حال، افت کمتر شاخص هم وزن نسبت به شاخص کل نشان‌دهنده شدت بیشتر کاهش قیمت‌ها در نمادهای بزرگ است.
آمار معاملات نیز نشان‌دهنده برتری فروشندگان است. تا این ساعت، ۵۴۸ نماد در محدوده منفی و تنها ۲۳۹ نماد در محدوده مثبت قرار داشته‌اند. همچنین تعداد صف‌های فروش به ۳۴۲ مورد رسیده است، در حالی که فقط ۱۳۳ نماد با صف خرید مواجه بوده‌اند. این ارقام از گسترش فضای منفی در بازار سهام حکایت دارند.
خروج سنگین پول حقیقی
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های معاملات امروز، شدت خروج نقدینگی از بازار سهام است. خالص جریان پول حقیقی در سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی تا ساعت ۱۰:۱۰ صبح به منفی ۵ هزار و ۷۶۴ میلیارد تومان رسیده است. در همین حال، صندوق‌های درآمد ثابت نیز با خروج ۲ هزار و ۲۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول مواجه شده‌اند. سرانه فروش حقیقی‌ها به ۱۵۹ میلیون تومان رسیده، در حالی که سرانه خرید ۷۸ میلیون تومان بوده است. قدرت خرید منفی ۲.۰۲ نشان می‌دهد که فروشندگان از نظر اندازه سفارش‌ها دست بالاتر را دارند و خریداران هنوز نتوانسته‌اند تعادل را به معاملات بازگردانند.
ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی نیز تا این ساعت به ۲۳ هزار و ۹۰۳ میلیارد تومان رسیده و حجم معاملات به ۳۹ میلیارد سهم بالغ شده است. با وجود این میزان دادوستد، خروج قابل توجه پول حقیقی نشان می‌دهد که بخشی از سرمایه‌گذاران به جای افزایش حضور در بازار، در حال کاهش موقعیت خود هستند.
کفه عرضه در سفارش‌ها سنگین‌تر شد
وضعیت سفارش‌های خرید و فروش نیز از برتری عرضه حکایت دارد. ارزش سفارش‌های خرید تا ساعت ۱۰:۱۰ صبح به ۷ هزار و ۸۸۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده، در حالی که ارزش سفارش‌های فروش به ۱۵ هزار و ۱۰۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. به این ترتیب، تراز سفارش‌ها منفی ۷ هزار و ۲۲۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ثبت شده است. فاصله قابل توجه میان سفارش‌های فروش و خرید، به همراه افزایش تعداد صف‌های فروش، نشان می‌دهد که تقاضای موجود هنوز توان کافی برای جذب عرضه‌ها را ندارد.
البته سفارش‌های ثبت شده لزوماً به معاملات قطعی تبدیل نمی‌شوند، اما برآیند فعلی آنها تصویری از غلبه عرضه بر تقاضا در بازار ارائه می‌دهد. افت بازار امروز در شرایطی رخ داده که گزارش‌های فصلی منتشر شده از سوی بسیاری از شرکت‌ها، نشانه‌هایی از رشد سودآوری را به همراه داشته است. در شرایط عادی، چنین گزارش‌هایی می‌توانند به تقویت انتظارات سرمایه‌گذاران و افزایش تقاضا برای سهام کمک کنند؛ اما نگرانی از احتمال تشدید تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا و اسرائیل، فعلاً به یکی از عوامل اصلی تصمیم‌گیری معامله‌گران تبدیل شده است.
